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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 385 013.00 | | 385 013.00 | 385 013.00 |
AP Constructions | 3 581 198.00 | 2 417 664.00 | 1 163 534.00 | 3 581 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 150.00 | 2 432 381.00 | 1 556 769.00 | 3 989 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 872.00 | 2 231.00 | 83 641.00 | 85 872.00 |
BZ Autres créances | 518 783.00 | | 518 783.00 | 518 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 1 308 527.00 | | 1 308 527.00 | 1 308 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 591.00 | 2 231.00 | 1 917 360.00 | 1 919 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 741.00 | 2 434 612.00 | 3 474 129.00 | 5 908 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 6 271.00 | 404 497.00 | | 6 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 672.00 | 130 345.00 | | 1 613 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 849.00 | 567 748.00 | | 1 652 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 466.00 | 1 545 461.00 | | 708 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 814.00 | 153 197.00 | | 106 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 961.00 | 167 597.00 | | 74 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 597.00 | 73 392.00 | | 707 597.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 2 826.00 | | 7 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 294.00 | 110 402.00 | | 31 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 017.00 | 2 052 875.00 | | 1 637 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 129.00 | 2 620 623.00 | | 3 474 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 781.00 | 679 862.00 | | 945 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 366.00 | 162 382.00 | 1 021 747.00 | 859 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 366.00 | 162 382.00 | 1 021 747.00 | 859 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 142 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450 000.00 | 469 000.00 | | 3 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 000.00 | 469 000.00 | | 3 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 399.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 444.00 | 47 802.00 | | 553 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 446.00 | 48 201.00 | | 553 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896 554.00 | 420 799.00 | | 2 896 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 062.00 | 43 962.00 | | 696 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 158.00 | 1 553 322.00 | | 4 548 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 486.00 | 1 422 978.00 | | 2 934 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 672.00 | 130 345.00 | | 1 613 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 880.00 | | | 5 466 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454 414.00 | 4 012 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454 414.00 | 3 980 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435 342.00 | | | 5 435 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 920.00 | 151 432.00 | 900 970.00 | 3 181 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 920.00 | 151 432.00 | 900 970.00 | 3 181 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 184 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 760.00 | 2 231.00 | 66 760.00 | 66 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 760.00 | 2 231.00 | 66 760.00 | 66 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 760.00 | 186 494.00 | 66 760.00 | 66 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 494.00 | 66 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 286.00 | 87 999.00 | 16 287.00 | 104 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652 098.00 | 652 098.00 | | 652 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 420.00 | 466 420.00 | | 466 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 888.00 | 617 888.00 | | 617 888.00 |
VW T.V.A. | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 068.00 | 945 781.00 | 16 287.00 | 962 068.00 |