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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 12 776.00 | 1 783.00 | 14 559.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
AP Constructions | 1 322 630.00 | 844 867.00 | 477 763.00 | 1 322 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 129.00 | 96 228.00 | 11 901.00 | 108 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 612.00 | 330 860.00 | 121 752.00 | 452 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 247.00 | 1 362 038.00 | 743 209.00 | 2 105 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BZ Autres créances | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 815.00 | | 203 815.00 | 203 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 062.00 | 1 362 038.00 | 947 023.00 | 2 309 062.00 |
CU Autres participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 209.00 | 171 188.00 | | 156 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 378.00 | -14 978.00 | | -33 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 630.00 | 66 234.00 | | 61 630.00 |
DL TOTAL (I) | 294 462.00 | 332 443.00 | | 294 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 534.00 | 327 241.00 | | 251 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | 3 480.00 | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 622.00 | 155 830.00 | | 173 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 929.00 | 162 583.00 | | 166 929.00 |
EA Autres dettes | 52 018.00 | 50 758.00 | | 52 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 562.00 | 699 891.00 | | 652 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 023.00 | 1 032 334.00 | | 947 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 918.00 | 478 109.00 | | 468 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 798.00 | | 45 032.00 | 2 072 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 582.00 | 2 105 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 567.00 | 1 909 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 511.00 | | 45 032.00 | 1 877 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 857.00 | 79 826.00 | 12 644.00 | 1 294 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 2 105.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 877.00 | 77 721.00 | 12 644.00 | 1 206 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 622.00 | 173 622.00 | | 173 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 730.00 | 48 086.00 | 177 254.00 | 231 730.00 |
VI Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 101.00 | 74 724.00 | 2 377.00 | 77 101.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 562.00 | 468 918.00 | 177 254.00 | 652 562.00 |