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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AP Constructions | 1 920.00 | 199.00 | 1 721.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 605.00 | 183 525.00 | 48 079.00 | 231 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747 252.00 | 1 347 187.00 | 1 400 065.00 | 2 747 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 412.00 | 1 533 991.00 | 1 490 420.00 | 3 024 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 978.00 | 60 034.00 | 404 944.00 | 464 978.00 |
BZ Autres créances | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CF Disponibilités | 498 189.00 | | 498 189.00 | 498 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 664.00 | 60 034.00 | 1 105 630.00 | 1 165 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 075.00 | 1 594 025.00 | 2 596 051.00 | 4 190 075.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 257.00 | 1 218 696.00 | | 1 431 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 096.00 | 212 561.00 | | 63 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 353.00 | 1 453 257.00 | | 1 516 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 211.00 | 872 441.00 | | 917 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 269.00 | 221 513.00 | | 108 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 259.00 | 81 267.00 | | 43 259.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 15 078.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 698.00 | 1 190 300.00 | | 1 079 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 051.00 | 2 643 556.00 | | 2 596 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 426.00 | | 922 521.00 | 2 551 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 535.00 | 3 024 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 535.00 | 2 980 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 791.00 | | 922 521.00 | 2 507 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 989.00 | 667 308.00 | 221 306.00 | 1 087 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 909.00 | 667 308.00 | 221 306.00 | 1 084 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 382.00 | 5 865.00 | 3 213.00 | 57 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 382.00 | 5 865.00 | 3 213.00 | 57 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 382.00 | 5 865.00 | 3 213.00 | 57 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 865.00 | 3 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 423.00 | 212 423.00 | | 212 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 269.00 | 108 269.00 | | 108 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 387 263.00 | 387 263.00 | | 387 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VI Groupe et associés | 704 787.00 | 704 787.00 | | 704 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 142.00 | 548 142.00 | | 548 142.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 198.00 | 1 073 198.00 | | 1 073 198.00 |