| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 477.00 | 2 460 647.00 | 932 831.00 | 3 393 477.00 |
BZ Autres créances | 191 030.00 | 57 849.00 | 133 181.00 | 191 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 829.00 | 57 849.00 | 134 980.00 | 192 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 306.00 | 2 518 496.00 | 1 067 811.00 | 3 586 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 030.00 | | | 191 030.00 |
CU Autres participations | 3 183 752.00 | 2 455 924.00 | 727 828.00 | 3 183 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 383.00 | 51 510.00 | | -28 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 285.00 | -79 894.00 | | 174 285.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 695 902.00 | 523 569.00 | | 695 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 341.00 | 77 436.00 | | 50 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 033.00 | 310 632.00 | | 312 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 4 633.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 909.00 | 392 701.00 | | 371 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 811.00 | 916 270.00 | | 1 067 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 857.00 | 392 701.00 | | 37 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 933.00 | 140 432.00 | | 196 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 648.00 | 220 326.00 | | 22 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 285.00 | -79 894.00 | | 174 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 477.00 | | | 3 393 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 755.00 | | | 3 388 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 918.00 | 752.00 | 1 820.00 | 58 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692 987.00 | 752.00 | 179 965.00 | 2 692 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694 938.00 | 752.00 | 181 917.00 | 2 694 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 752.00 | 179 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VC Groupe et associés | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 299.00 | 28 281.00 | 22 018.00 | 50 299.00 |
VI Groupe et associés | 312 033.00 | | | 312 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 154.00 | 124.00 | 191 030.00 | 191 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 909.00 | 37 857.00 | 22 018.00 | 371 909.00 |