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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 8 594.00 | 786.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 037.00 | 16 600.00 | 6 436.00 | 23 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 136.00 | 94 390.00 | 44 745.00 | 139 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 131.00 | 119 585.00 | 117 545.00 | 237 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 045.00 | 37 140.00 | 91 905.00 | 129 045.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 109.00 | 37 140.00 | 243 968.00 | 281 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 240.00 | 156 726.00 | 361 514.00 | 518 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 636.00 | 113 958.00 | | 127 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 302.00 | 13 678.00 | | 26 302.00 |
DL TOTAL (I) | 162 189.00 | 135 886.00 | | 162 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 433.00 | 42 536.00 | | 47 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 031.00 | 3 977.00 | | 23 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | 48 208.00 | | 52 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | 46 769.00 | | 66 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 325.00 | 141 491.00 | | 199 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 514.00 | 277 378.00 | | 361 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 352.00 | 122 347.00 | | 165 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 256.00 | | 39 635.00 | 230 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 760.00 | 237 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 760.00 | 162 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 836.00 | | 3 545.00 | 70 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 844.00 | | 36 090.00 | 158 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 216.00 | 15 130.00 | 32 760.00 | 137 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 2 759.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 380.00 | 12 371.00 | 32 760.00 | 131 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 433.00 | 13 460.00 | 33 811.00 | 47 433.00 |
VI Groupe et associés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
VW T.V.A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 325.00 | 165 352.00 | 33 811.00 | 199 325.00 |