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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 887.00 | 27 665.00 | 9 222.00 | 36 887.00 |
AN Terrains | 1 253 929.00 | | 1 253 929.00 | 1 253 929.00 |
AP Constructions | 9 995 603.00 | 1 921 706.00 | 8 073 897.00 | 9 995 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 034.00 | 4 914.00 | 8 120.00 | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 196.00 | 33 187.00 | 29 009.00 | 62 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 249.00 | | 371 249.00 | 371 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 463 008.00 | 1 987 471.00 | 10 475 537.00 | 12 463 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
BZ Autres créances | 483 713.00 | | 483 713.00 | 483 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 640.00 | | 677 640.00 | 677 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 140 647.00 | 1 987 471.00 | 11 153 176.00 | 13 140 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 100.00 | | | 325 100.00 |
CU Autres participations | 730 110.00 | | 730 110.00 | 730 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 072.00 | | | 908 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DH Report à nouveau | 767 848.00 | | | 767 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 826.00 | | | -63 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 835.00 | | | 1 715 835.00 |
DP Provisions pour risques | 618 500.00 | | | 618 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 888.00 | | | 700 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 302.00 | | | 2 274 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 399.00 | | | 2 690 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 810.00 | | | 337 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
EA Autres dettes | 3 370 733.00 | | | 3 370 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736 453.00 | | | 8 736 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 153 176.00 | | | 11 153 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 518.00 | | | 722 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 956.00 | | 965 956.00 | 965 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 956.00 | | 965 956.00 | 965 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 754.00 | | | 772 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 578.00 | | | 378 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 038.00 | | | 379 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 716.00 | | | 393 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 310.00 | | | 2 068 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 135.00 | | | 2 132 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 826.00 | | | -63 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 926 292.00 | 2 356 210.00 | | 10 926 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 094.00 | 473 400.00 | 12 463 008.00 | 346 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 094.00 | 473 400.00 | 11 696 011.00 | 346 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 159 295.00 | 2 356 210.00 | | 10 159 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 110.00 | | | 730 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 086.00 | 338 207.00 | 94 822.00 | 1 744 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 976.00 | 3 689.00 | | 23 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 110.00 | 334 519.00 | 94 822.00 | 1 720 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 187.00 | 335 000.00 | 10 298.00 | 376 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 187.00 | 335 000.00 | 10 298.00 | 376 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349 364.00 | 38 785.00 | 1 202 700.00 | 1 349 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 810.00 | 337 810.00 | | 337 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370 733.00 | | | 3 370 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 269.00 | 268 681.00 | 739 157.00 | 2 260 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 035.00 | | | 1 341 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 658 335.00 | | | 1 658 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 724.00 | | | 951 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 278.00 | 47 178.00 | 325 100.00 | 372 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 218.00 | 329 118.00 | 325 100.00 | 654 218.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 736 453.00 | 722 518.00 | 1 941 857.00 | 8 736 453.00 |