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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 360.00 | 100.00 | 460.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 018.00 | 400 626.00 | 95 392.00 | 496 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 023.00 | 309 305.00 | 110 718.00 | 420 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 264.00 | 741 054.00 | 270 210.00 | 1 011 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 252.00 | 9 876.00 | 3 376.00 | 13 252.00 |
BZ Autres créances | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
CF Disponibilités | 138 707.00 | | 138 707.00 | 138 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 351.00 | 9 876.00 | 363 475.00 | 373 351.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 616.00 | 750 930.00 | 633 685.00 | 1 384 616.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 867.00 | 48 000.00 | | 74 867.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 667.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 612.00 | 46 951.00 | | 91 612.00 |
DL TOTAL (I) | 332 231.00 | 260 619.00 | | 332 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 431.00 | 189 444.00 | | 131 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 978.00 | 62 871.00 | | 93 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 52 588.00 | | 29 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | 56 089.00 | | 46 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 454.00 | 360 992.00 | | 301 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 685.00 | 621 611.00 | | 633 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 825.00 | | 5 440.00 | 1 005 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 602.00 | | 5 440.00 | 910 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 033.00 | 52 021.00 | | 689 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 093.00 | 31.00 | | 31 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 940.00 | 51 991.00 | | 657 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 187 402.00 | 187 402.00 | | 187 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 431.00 | 61 194.00 | 70 237.00 | 131 431.00 |
VI Groupe et associés | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 453.00 | 220 453.00 | 4 000.00 | 224 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 454.00 | 231 217.00 | 70 237.00 | 301 454.00 |