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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 10 310.00 | 1 041.00 | 11 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 729 492.00 | 1 728 501.00 | 5 000 991.00 | 6 729 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 443.00 | 1 744 311.00 | 5 002 132.00 | 6 746 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 589.00 | | 237 589.00 | 237 589.00 |
BZ Autres créances | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 508.00 | | 339 508.00 | 339 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 951.00 | 1 744 311.00 | 5 341 640.00 | 7 085 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 400.00 | 2 696 400.00 | | 2 696 400.00 |
DG Autres réserves | 216 274.00 | 216 274.00 | | 216 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 004.00 | -1 462 225.00 | | -1 341 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 280.00 | 121 221.00 | | -1 366 280.00 |
DL TOTAL (I) | 205 390.00 | 1 571 670.00 | | 205 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 79.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971 709.00 | 4 287 493.00 | | 4 971 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 5 878.00 | | 14 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 079.00 | 22 929.00 | | 69 079.00 |
EA Autres dettes | 81 034.00 | 9 935.00 | | 81 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 250.00 | 4 326 313.00 | | 5 136 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 640.00 | 5 897 983.00 | | 5 341 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 963.00 | | 493 963.00 | 493 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 963.00 | | 493 963.00 | 493 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 389 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 562.00 | 596 070.00 | | 504 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 842.00 | 474 849.00 | | 1 870 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 280.00 | 121 221.00 | | -1 366 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075 309.00 | | 698 630.00 | 6 075 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 190.00 | 6 729 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 495.00 | 6 746 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 11 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 027.00 | | 630.00 | 13 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056 782.00 | | 698 000.00 | 6 056 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 286.00 | 830.00 | 2 305.00 | 17 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 786.00 | 830.00 | 2 305.00 | 11 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 710.00 | 1 389 791.00 | | 338 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 710.00 | 1 389 791.00 | | 338 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782 102.00 | | 1 782 102.00 | 1 782 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 237 589.00 | 237 589.00 | | 237 589.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 4 971 709.00 | 4 971 709.00 | | 4 971 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 724.00 | 338 523.00 | 1 782 202.00 | 2 120 724.00 |
VW T.V.A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 250.00 | 5 136 250.00 | | 5 136 250.00 |