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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 319.00 | | 2 561 319.00 | 2 561 319.00 |
BZ Autres créances | 544 303.00 | | 544 303.00 | 544 303.00 |
CF Disponibilités | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 414.00 | | 570 414.00 | 570 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 733.00 | | 3 131 733.00 | 3 131 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 561 319.00 | | 2 561 319.00 | 2 561 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 1 441 060.00 | 1 205 810.00 | | 1 441 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 394.00 | 263 376.00 | | 263 394.00 |
DK Provisions réglementées | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 607.00 | 1 799 338.00 | | 2 034 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 237.00 | 872 569.00 | | 704 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 953.00 | 396 891.00 | | 388 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 4 290.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 126.00 | 1 273 750.00 | | 1 097 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 733.00 | 3 073 088.00 | | 3 131 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 460.00 | -30 886.00 | | -31 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 057.00 | 351 795.00 | | 353 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 663.00 | 88 420.00 | | 89 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 394.00 | 263 376.00 | | 263 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 319.00 | | | 2 561 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 319.00 | | | 2 561 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VC Groupe et associés | 504 124.00 | 504 124.00 | | 504 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 237.00 | 194 901.00 | 509 336.00 | 704 237.00 |
VI Groupe et associés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 026.00 | | | 166 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 479.00 | 544 479.00 | | 544 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 126.00 | 587 790.00 | 509 336.00 | 1 097 126.00 |