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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 915.00 | 4 849.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 093.00 | 28 395.00 | 260 698.00 | 289 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 660.00 | 30 046.00 | 299 614.00 | 329 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BZ Autres créances | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CF Disponibilités | 648 786.00 | | 648 786.00 | 648 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 988.00 | | 786 988.00 | 786 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 648.00 | 30 046.00 | 1 086 602.00 | 1 116 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 403.00 | 314 114.00 | | 362 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 270.00 | 48 288.00 | | 168 270.00 |
DL TOTAL (I) | 541 673.00 | 373 403.00 | | 541 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 833.00 | 393.00 | | 220 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 131.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 181.00 | 93 881.00 | | 143 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 080.00 | 75 067.00 | | 180 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 929.00 | 169 473.00 | | 544 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 602.00 | 542 875.00 | | 1 086 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 827.00 | 169 473.00 | | 357 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 104 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 970.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 414.00 | 12.00 | | 82 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 374.00 | -12.00 | | -79 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 862.00 | 18 355.00 | | 61 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 152.00 | 1 069 028.00 | | 2 115 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 882.00 | 1 020 740.00 | | 1 946 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 270.00 | 48 288.00 | | 168 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 530.00 | | 318 058.00 | 201 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 928.00 | 329 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 928.00 | 294 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 727.00 | | 290 058.00 | 144 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | 28 000.00 | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 485.00 | 31 970.00 | 112 409.00 | 110 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 749.00 | 31 970.00 | 112 409.00 | 109 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 16.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 833.00 | 33 731.00 | 137 235.00 | 220 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 052.00 | 6 037.00 | 28 015.00 | 34 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VB T. V. A. | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 201.00 | 104 186.00 | 28 015.00 | 132 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 929.00 | 357 827.00 | 137 235.00 | 544 929.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |