| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 930.00 | | 1 726 930.00 | 1 726 930.00 |
AP Constructions | 1 847.00 | 817.00 | 1 030.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 401.00 | 242 651.00 | 23 750.00 | 266 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 246.00 | 244 036.00 | 1 754 210.00 | 1 998 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BT Marchandises | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 278.00 | | 423 278.00 | 423 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 523.00 | 244 036.00 | 2 177 488.00 | 2 421 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 968.00 | 29 601.00 | | 34 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 276.00 | 265 368.00 | | 193 276.00 |
DL TOTAL (I) | 237 044.00 | 303 768.00 | | 237 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 258.00 | 1 415 276.00 | | 1 387 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 308.00 | 249 180.00 | | 222 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 541.00 | 64 997.00 | | 320 541.00 |
EA Autres dettes | | 48 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 940 444.00 | 1 787 881.00 | | 1 940 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 488.00 | 2 091 649.00 | | 2 177 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 946.00 | 12 090.00 | | 231 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 378.00 | 12 090.00 | | 231 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 308.00 | 222 308.00 | | 222 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
UX Autres créances clients | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 358.00 | 1 643 358.00 | | 1 643 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 995.00 | 144 995.00 | | 144 995.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 107.00 | 1 930 107.00 | | 1 930 107.00 |