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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 206.00 | 173 045.00 | 42 161.00 | 215 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 155.00 | 23 609.00 | 1 546.00 | 25 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 505.00 | 196 753.00 | 1 128 752.00 | 1 325 505.00 |
BT Marchandises | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BZ Autres créances | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CF Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 179.00 | | 232 179.00 | 232 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 685.00 | 196 753.00 | 1 360 932.00 | 1 557 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 277 622.00 | 255 737.00 | | 277 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | 21 885.00 | | 44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 387 733.00 | 343 622.00 | | 387 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 139.00 | 492 870.00 | | 441 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 430.00 | 271 780.00 | | 293 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 724.00 | 177 327.00 | | 187 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 537.00 | 34 802.00 | | 41 537.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 33 030.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 198.00 | 1 009 809.00 | | 973 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 932.00 | 1 353 431.00 | | 1 360 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 296.00 | 650 516.00 | | 621 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 361.00 | 63 265.00 | | 40 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 663.00 | | 1 842.00 | 1 323 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 100.00 | | | 1 085 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 519.00 | | 1 842.00 | 238 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 917.00 | 10 836.00 | | 185 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 817.00 | 10 836.00 | | 185 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 724.00 | 187 724.00 | | 187 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 48 097.00 | 197 765.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 430.00 | 293 430.00 | | 293 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 097.00 | | | 427 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 260.00 | 120 215.00 | 45.00 | 120 260.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 198.00 | 621 296.00 | 197 765.00 | 973 198.00 |