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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 223.00 | 71 282.00 | 74 941.00 | 146 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 947.00 | | 991 947.00 | 991 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 370.00 | 71 282.00 | 1 341 087.00 | 1 412 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 3 656 265.00 | | 3 656 265.00 | 3 656 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530 964.00 | 62 110.00 | 1 468 853.00 | 1 530 964.00 |
CF Disponibilités | 398 557.00 | | 398 557.00 | 398 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 865 971.00 | 62 110.00 | 5 803 861.00 | 5 865 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 341.00 | 133 393.00 | 7 144 948.00 | 7 278 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991 947.00 | | | 991 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 955 000.00 | | | 2 955 000.00 |
CU Autres participations | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 3 453 031.00 | 3 075 127.00 | | 3 453 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 219.00 | 677 904.00 | | 1 163 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 350.00 | 4 051 131.00 | | 4 914 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 856.00 | 2 519 837.00 | | 2 027 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 271.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 645.00 | 14 966.00 | | 35 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 348.00 | 88 740.00 | | 104 348.00 |
EA Autres dettes | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 598.00 | 2 623 815.00 | | 2 230 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 948.00 | 6 674 945.00 | | 7 144 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 681.00 | 599 984.00 | | 703 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 913.00 | | 706 913.00 | 706 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 913.00 | | 706 913.00 | 706 913.00 |
FQ Autres produits | | | -171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 645.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 362.00 | 1 589 308.00 | | 2 117 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 142.00 | 911 404.00 | | 954 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 219.00 | 677 904.00 | | 1 163 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 021.00 | | 103 811.00 | 1 311 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 266 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 1 412 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 146 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 513.00 | | 31 013.00 | 117 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 508.00 | | 72 798.00 | 1 193 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 660.00 | 30 925.00 | 2 302.00 | 42 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 660.00 | 30 925.00 | 2 302.00 | 42 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 847.00 | 62 110.00 | 59 847.00 | 59 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 847.00 | 62 110.00 | 59 847.00 | 59 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 847.00 | 62 110.00 | 59 847.00 | 59 847.00 |
UG ‐ Financières | | 62 110.00 | 59 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 947.00 | 991 947.00 | | 991 947.00 |
UX Autres créances clients | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 571 724.00 | 616 724.00 | 2 955 000.00 | 3 571 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 856.00 | 500 940.00 | 1 526 916.00 | 2 027 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 004.00 | | | 491 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 197.00 | 1 962 197.00 | 2 955 000.00 | 4 917 197.00 |
VW T.V.A. | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 598.00 | 703 681.00 | 1 526 916.00 | 2 230 598.00 |