| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434 272.00 | | 11 434 272.00 | 11 434 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 1 948 229.00 | 154 491.00 | 1 793 738.00 | 1 948 229.00 |
AP Constructions | 796 234.00 | 206 712.00 | 589 522.00 | 796 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 072.00 | 2 490 198.00 | 1 329 873.00 | 3 820 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 316.00 | 166 836.00 | 50 479.00 | 217 316.00 |
AX Avances et acomptes | 630 396.00 | | 630 396.00 | 630 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 861 374.00 | 3 021 147.00 | 15 840 226.00 | 18 861 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 390.00 | 7 593.00 | 910 796.00 | 918 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 949 201.00 | 2 591.00 | 1 946 609.00 | 1 949 201.00 |
BT Marchandises | 1 156 294.00 | 18 202.00 | 1 138 091.00 | 1 156 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 183.00 | | 5 090 183.00 | 5 090 183.00 |
BZ Autres créances | 908 115.00 | | 908 115.00 | 908 115.00 |
CF Disponibilités | 97 424.00 | | 97 424.00 | 97 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 134 049.00 | 28 387.00 | 10 105 662.00 | 10 134 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 995 423.00 | 3 049 534.00 | 25 945 889.00 | 28 995 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 300.00 | 2 128.00 | 3 171.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 081 110.00 | | | 13 081 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308 111.00 | | | 1 308 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 823 305.00 | | | 2 823 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 826.00 | | | -110 826.00 |
DK Provisions réglementées | 944 545.00 | | | 944 545.00 |
DL TOTAL (I) | 18 046 244.00 | | | 18 046 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 846.00 | | | 3 129 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 892.00 | | | 1 215 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
EA Autres dettes | 1 750 777.00 | | | 1 750 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899 644.00 | | | 7 899 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 945 889.00 | | | 25 945 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 876.00 | | | 7 866 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 442 280.00 | | 16 442 280.00 | 16 442 280.00 |
FD Production vendue biens | 8 401 414.00 | | 8 401 414.00 | 8 401 414.00 |
FG Production vendue services | 1 201 589.00 | | 1 201 589.00 | 1 201 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 045 283.00 | | 26 045 283.00 | 26 045 283.00 |
FM Production stockée | | | 515 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 742 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 440 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 871 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 488.00 | |
GE Autres charges | | | 746 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 971 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 686 753.00 | | | 686 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 138.00 | | | 191 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 138.00 | | | 191 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 955 894.00 | | | 26 955 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 066 721.00 | | | 27 066 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 826.00 | | | -110 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 995 820.00 | | 882 196.00 | 17 995 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 642.00 | 18 861 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 7 412 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 435 052.00 | | | 11 435 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 545 192.00 | | 882 196.00 | 6 545 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 678.00 | 482 469.00 | | 2 538 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | 1 060.00 | 1.00 | 1 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 219.00 | 481 019.00 | | 2 537 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102 165.00 | 33 519.00 | 191 139.00 | 1 102 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 165.00 | 33 519.00 | 191 139.00 | 1 102 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 519.00 | 191 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 846.00 | 3 129 846.00 | | 3 129 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 893.00 | 1 215 893.00 | | 1 215 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500 777.00 | 3 500 777.00 | | 3 500 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 090 183.00 | 5 090 183.00 | | 5 090 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 116.00 | 908 116.00 | | 908 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 089.00 | 6 006 316.00 | 8 773.00 | 6 015 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866 877.00 | 7 866 877.00 | | 7 866 877.00 |