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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 799.00 | 51 718.00 | 10 080.00 | 61 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 722.00 | 30 068.00 | 19 654.00 | 49 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 001.00 | 89 392.00 | 50 609.00 | 140 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CF Disponibilités | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 546.00 | 89 392.00 | 130 154.00 | 219 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 499.00 | 61 948.00 | | 61 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 640.00 | -449.00 | | 9 640.00 |
DL TOTAL (I) | 79 389.00 | 69 749.00 | | 79 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978.00 | 11 728.00 | | 7 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 1 438.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 17 006.00 | | 13 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 439.00 | 14 851.00 | | 27 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 764.00 | 45 024.00 | | 50 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 154.00 | 114 774.00 | | 130 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 204.00 | | 420 204.00 | 420 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 204.00 | | 420 204.00 | 420 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -33.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 480.00 | 415 112.00 | | 435 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 840.00 | 415 562.00 | | 425 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 640.00 | -449.00 | | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 229.00 | 8 163.00 | | 81 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 624.00 | 8 163.00 | | 73 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 978.00 | 3 907.00 | 4 071.00 | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 603.00 | 14 039.00 | 3 564.00 | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 765.00 | 46 694.00 | 4 071.00 | 50 765.00 |