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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 126.00 | 43 802.00 | 13 324.00 | 57 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 626.00 | 43 802.00 | 108 824.00 | 152 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
110 Total général Actif | 227 103.00 | 43 802.00 | 183 301.00 | 227 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 930.00 | 261 562.00 | | 284 930.00 |
230 Autres produits | 335.00 | 3 474.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 266.00 | 265 036.00 | | 285 266.00 |
242 Autres charges externes. | 84 086.00 | 75 474.00 | | 84 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 2 719.00 | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 790.00 | 147 336.00 | | 146 790.00 |
252 Charges sociales | 12 680.00 | 14 182.00 | | 12 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | 3 387.00 | | 5 320.00 |
262 Autres charges | 1 193.00 | 1 400.00 | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 420.00 | 244 499.00 | | 252 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 845.00 | 20 537.00 | | 32 845.00 |
280 Produits financiers | 920.00 | 810.00 | | 920.00 |
290 Produits exceptionnels | | 122.00 | | |
294 Charges financières | 293.00 | 181.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 2 814.00 | | 5 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 434.00 | 18 473.00 | | 28 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 575.00 | | | 7 575.00 |