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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 981.00 | 1 468.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 3 073 568.00 | 2 152 841.00 | 920 728.00 | 3 073 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 823.00 | 250 757.00 | 168 066.00 | 418 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 957.00 | 36 274.00 | 4 683.00 | 40 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 762.00 | 2 440 852.00 | 1 098 909.00 | 3 539 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 973.00 | | 261 973.00 | 261 973.00 |
BZ Autres créances | 118 855.00 | | 118 855.00 | 118 855.00 |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 446.00 | | 395 446.00 | 395 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 208.00 | 2 440 852.00 | 1 494 356.00 | 3 935 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -447 001.00 | | | -447 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | -442 488.00 | | | -442 488.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DO TOTAL (II) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 496.00 | | | 647 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 933.00 | | | 210 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 466.00 | | | 389 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
EA Autres dettes | 630 422.00 | | | 630 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 553.00 | | | 1 893 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 356.00 | | | 1 494 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 158.00 | | | 1 416 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
FG Production vendue services | 2 196 102.00 | | 2 196 102.00 | 2 196 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 427.00 | | 2 268 427.00 | 2 268 427.00 |
FM Production stockée | | | -1 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 630.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 476.00 | | | 2 284 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 463.00 | | | 2 282 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 548.00 | | 269 361.00 | 3 375 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 148.00 | 3 539 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 148.00 | 3 533 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 134.00 | | 269 361.00 | 3 369 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 452.00 | 333 630.00 | 12 230.00 | 2 119 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 491.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 962.00 | 333 139.00 | 12 230.00 | 2 118 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 933.00 | 210 933.00 | | 210 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 261 973.00 | 261 973.00 | | 261 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VC Groupe et associés | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 457.00 | 168 063.00 | 455 384.00 | 645 457.00 |
VI Groupe et associés | 630 422.00 | 630 422.00 | | 630 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 983.00 | 383 983.00 | | 383 983.00 |
VW T.V.A. | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 553.00 | 1 416 158.00 | 455 384.00 | 1 893 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
ST Autres comptes | 331 661.00 | | | 331 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
YT Sous‐traitance | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 938.00 | | | 394 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 915.00 | | | 159 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 182.00 | | | 727 182.00 |