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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 537 400.00 | | 537 400.00 | 537 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 005.00 | 32 273.00 | 25 732.00 | 58 005.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 500.00 | 32 273.00 | 563 227.00 | 595 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
072 Créances – Autres | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
084 Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
110 Total général Actif | 616 537.00 | 32 273.00 | 584 264.00 | 616 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 787.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 569 311.00 | 546 937.00 | | 569 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 809.00 | 1 845.00 | | 5 809.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 1 860.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 449.00 | 550 641.00 | | 575 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 577.00 | 173 163.00 | | 180 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 136.00 | 1 689.00 | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 144 524.00 | 140 267.00 | | 144 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 687.00 | 16 131.00 | | 14 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 469.00 | 184 626.00 | | 169 469.00 |
252 Charges sociales | 39 978.00 | 35 477.00 | | 39 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 086.00 | 7 009.00 | | 7 086.00 |
262 Autres charges | 1 435.00 | 2 338.00 | | 1 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 893.00 | 560 700.00 | | 558 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 557.00 | -10 059.00 | | 16 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 130.00 | 6 347.00 | | 3 130.00 |
294 Charges financières | 6 558.00 | 6 140.00 | | 6 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 341.00 | 6 220.00 | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 787.00 | -16 072.00 | | 11 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 238.00 | | | 590 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 320.00 | | | 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -220.00 | | | -220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |