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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 6 755.00 | 4 245.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 365.00 | 6 755.00 | 79 610.00 | 86 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BZ Autres créances | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 580.00 | 6 755.00 | 103 825.00 | 110 580.00 |
CU Autres participations | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 149.00 | 565.00 | | 3 149.00 |
DH Report à nouveau | | -2 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | 4 836.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 40 554.00 | 34 649.00 | | 40 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411.00 | 28 206.00 | | 20 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710.00 | 30 000.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 694.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 614.00 | 18 525.00 | | 27 614.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 18 716.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 272.00 | 96 140.00 | | 63 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 825.00 | 130 789.00 | | 103 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 881.00 | 75 751.00 | | 47 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | 11 255.00 | | 5 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 139.00 | 134 410.00 | | 135 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 234.00 | 129 574.00 | | 129 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | 4 836.00 | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 86 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 365.00 | | | 75 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 229.00 | 1 259.00 | 1 733.00 | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 229.00 | 1 259.00 | 1 733.00 | 7 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 389.00 | 4 998.00 | 15 390.00 | 20 389.00 |
VI Groupe et associés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 272.00 | 47 881.00 | 15 390.00 | 63 272.00 |