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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 186.00 | 921.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 1 554.00 | 1 797.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457.00 | 1 739.00 | 2 718.00 | 4 457.00 |
BT Marchandises | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 104 038.00 | | 104 038.00 | 104 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 235.00 | | 118 235.00 | 118 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 692.00 | 1 739.00 | 120 952.00 | 122 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 738.00 | | | -14 738.00 |
DL TOTAL (I) | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 648.00 | | 466 648.00 | 466 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 648.00 | | 466 648.00 | 466 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 755.00 | | | -41 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 397.00 | | | 468 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 135.00 | | | 483 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 738.00 | | | -14 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118.00 | | 339.00 | 4 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | | 339.00 | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186.00 | 553.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 553.00 | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 470.00 | | | 41 470.00 |