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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | 418 000.00 | 432 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CF Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 595.00 | 418 000.00 | 489 595.00 | 907 595.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | 418 000.00 | 432 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 213 586.00 | | | 213 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 252.00 | | | -173 252.00 |
DL TOTAL (I) | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 132.00 | | | 237 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 262.00 | | | 284 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 595.00 | | | 489 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 262.00 | | | 284 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 979.00 | | | 196 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 979.00 | | | 196 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 169.00 | | | 275 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 421.00 | | | 448 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 252.00 | | | -173 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 418 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 418 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 418 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VC Groupe et associés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VI Groupe et associés | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 071.00 | | | 298 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 262.00 | 284 262.00 | | 284 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
ST Autres comptes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |