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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 305.00 | 9 844.00 | 2 461.00 | 12 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 835.00 | 42 749.00 | 18 086.00 | 60 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 762.00 | 69 282.00 | 8 479.00 | 77 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 267.00 | 130 240.00 | 210 026.00 | 340 267.00 |
BT Marchandises | 195 954.00 | | 195 954.00 | 195 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 942.00 | | 381 942.00 | 381 942.00 |
BZ Autres créances | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CF Disponibilités | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 334.00 | | 641 334.00 | 641 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 601.00 | 130 240.00 | 851 361.00 | 981 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 763.00 | 70 271.00 | | 122 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 994.00 | 52 491.00 | | 42 994.00 |
DL TOTAL (I) | 171 257.00 | 128 263.00 | | 171 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 015.00 | 277 164.00 | | 190 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 204.00 | 384 095.00 | | 413 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 883.00 | 90 437.00 | | 76 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -389.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 103.00 | 753 291.00 | | 680 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 361.00 | 881 554.00 | | 851 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 891.00 | | 2 376.00 | 337 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 364.00 | | | 189 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 222.00 | | 2 376.00 | 136 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 121.00 | 28 119.00 | | 102 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 383.00 | 2 461.00 | | 7 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 375.00 | 25 658.00 | | 86 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 204.00 | 413 204.00 | | 413 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 381 942.00 | 381 942.00 | | 381 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 015.00 | 88 620.00 | 101 395.00 | 190 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VP Divers | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 665.00 | 431 665.00 | | 431 665.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 103.00 | 578 708.00 | 101 395.00 | 680 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |