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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 075.00 | 90 000.00 | 15 075.00 | 105 075.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 517.00 | 4 992.00 | 7 525.00 | 12 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 883.00 | 72 385.00 | 75 499.00 | 147 883.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 594.00 | 167 377.00 | 101 218.00 | 268 594.00 |
060 Stock marchandises | 191 933.00 | | 191 933.00 | 191 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 458.00 | 6 124.00 | 36 334.00 | 42 458.00 |
072 Créances – Autres | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
084 Disponibilités | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 840.00 | 6 124.00 | 344 717.00 | 350 840.00 |
110 Total général Actif | 619 435.00 | 173 500.00 | 445 934.00 | 619 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |