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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 1 208.00 | 4 307.00 | 5 515.00 |
AP Constructions | 1 896 264.00 | 122 770.00 | 1 773 494.00 | 1 896 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 743.00 | 139 935.00 | 392 808.00 | 532 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 644.00 | 191 974.00 | 547 670.00 | 739 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 174 166.00 | 455 887.00 | 2 718 279.00 | 3 174 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
BZ Autres créances | 466 264.00 | | 466 264.00 | 466 264.00 |
CF Disponibilités | 263 313.00 | | 263 313.00 | 263 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 636.00 | | 854 636.00 | 854 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 802.00 | 455 887.00 | 3 572 915.00 | 4 028 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 259.00 | 133 421.00 | | -623 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
DL TOTAL (I) | -502 078.00 | 142 221.00 | | -502 078.00 |
DP Provisions pour risques | 87 872.00 | 38 050.00 | | 87 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 872.00 | 38 050.00 | | 87 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 430.00 | 143 082.00 | | 1 792 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 287.00 | 507 808.00 | | 1 274 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 893.00 | 384 704.00 | | 326 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 511.00 | | | 593 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 121.00 | 1 035 594.00 | | 3 987 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 915.00 | 1 215 865.00 | | 3 572 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 283 373.00 | | 5 283 373.00 | 5 283 373.00 |
FG Production vendue services | 330 055.00 | | 330 055.00 | 330 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 429.00 | | 5 613 429.00 | 5 613 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 822.00 | |
GE Autres charges | | | 274 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 60.00 | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 380.00 | 60.00 | | 23 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 334.00 | 2 063.00 | | 20 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 334.00 | 2 063.00 | | 20 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 045.00 | -2 003.00 | | 3 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 011.00 | 29 825.00 | | -16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 551.00 | 6 958 895.00 | | 5 637 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 810.00 | 6 825 474.00 | | 6 260 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 259.00 | 133 421.00 | | -623 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 743.00 | | 2 637 348.00 | 648 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 926.00 | 3 174 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 5 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 112.00 | 3 168 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 5 515.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 929.00 | | 2 631 833.00 | 647 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 269.00 | 271 155.00 | 76 537.00 | 261 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 1 208.00 | 814.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 455.00 | 269 947.00 | 75 723.00 | 260 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 050.00 | 49 822.00 | | 38 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 050.00 | 49 822.00 | | 38 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 287.00 | 1 274 287.00 | | 1 274 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 623.00 | 183 623.00 | | 183 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 511.00 | 593 511.00 | | 593 511.00 |
UX Autres créances clients | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 199 362.00 | 199 362.00 | | 199 362.00 |
VC Groupe et associés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 495.00 | 304 749.00 | 1 106 472.00 | 1 791 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 799.00 | 56 013.00 | 55 786.00 | 111 799.00 |
VP Divers | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 604.00 | 499 818.00 | 55 786.00 | 555 604.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 121.00 | 2 500 375.00 | 1 106 472.00 | 3 987 121.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |