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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 605.00 | 70 309.00 | 8 296.00 | 78 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 42 461.00 | 19 372.00 | 61 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 889.00 | 116 220.00 | 97 669.00 | 213 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 214.00 | 1 277.00 | 433 937.00 | 435 214.00 |
BZ Autres créances | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 494.00 | 1 277.00 | 823 217.00 | 824 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 383.00 | 117 497.00 | 920 886.00 | 1 038 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 279.00 | 186 195.00 | | 301 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 690.00 | 115 084.00 | | 156 690.00 |
DL TOTAL (I) | 468 969.00 | 312 279.00 | | 468 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 146.00 | 150 011.00 | | 122 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 320.00 | 50 807.00 | | 61 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 226.00 | 620.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 606.00 | 137 398.00 | | 81 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 293.00 | 127 084.00 | | 179 293.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 1 651.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 917.00 | 467 570.00 | | 451 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 886.00 | 779 850.00 | | 920 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 830.00 | | 21 059.00 | 192 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 380.00 | | 21 059.00 | 119 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 350.00 | 3 871.00 | | 112 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 900.00 | 3 871.00 | | 108 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 293.00 | 179 293.00 | | 179 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 435 214.00 | 435 214.00 | | 435 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 146.00 | 36 813.00 | 85 334.00 | 122 146.00 |
VI Groupe et associés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 682.00 | 463 682.00 | | 463 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 690.00 | 362 357.00 | 85 334.00 | 447 690.00 |