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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 559.00 | 3 712.00 | 848.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 559.00 | 3 712.00 | 15 848.00 | 19 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 082.00 | 51 000.00 | 23 082.00 | 74 082.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 367.00 | 51 000.00 | 37 367.00 | 88 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 926.00 | 54 712.00 | 53 214.00 | 107 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 107.00 | 38 591.00 | | 19 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | 10 516.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 23 959.00 | 50 207.00 | | 23 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 292.00 | 4 111.00 | | 9 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 297.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 434.00 | 4 746.00 | | 17 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 256.00 | 9 154.00 | | 29 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 214.00 | 59 361.00 | | 53 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 056.00 | 9 154.00 | | 19 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 868.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 947.00 | 105 567.00 | | 143 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 195.00 | 95 052.00 | | 140 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | 10 516.00 | | 3 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | 1 374.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 1 374.00 | | 2 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VI Groupe et associés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 216.00 | 19 016.00 | 61 200.00 | 80 216.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 2 370.00 | 10 200.00 | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 256.00 | 19 056.00 | 10 200.00 | 29 256.00 |