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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 210.00 | 52 011.00 | 93 199.00 | 145 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 496.00 | 71 206.00 | 88 290.00 | 159 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 878.00 | 123 216.00 | 182 662.00 | 305 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 935.00 | | 234 935.00 | 234 935.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CF Disponibilités | 259 774.00 | | 259 774.00 | 259 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 861.00 | | 520 861.00 | 520 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 739.00 | 123 216.00 | 703 523.00 | 826 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 713.00 | 108 092.00 | | 132 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 136.00 | 110 621.00 | | 231 136.00 |
DL TOTAL (I) | 374 848.00 | 229 713.00 | | 374 848.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 11 192.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 764.00 | 66 834.00 | | 155 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 7 521.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 444.00 | 15 903.00 | | 21 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 195.00 | 85 458.00 | | 140 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 175.00 | 175 717.00 | | 318 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 523.00 | 416 622.00 | | 703 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 262.00 | 134 631.00 | | 209 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 115.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
FG Production vendue services | 839 161.00 | | 839 161.00 | 839 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 544.00 | | 854 544.00 | 854 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 1 920.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 1 920.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -1 920.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 999.00 | 36 952.00 | | 85 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 523.00 | 632 829.00 | | 873 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 388.00 | 522 209.00 | | 642 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 136.00 | 110 621.00 | | 231 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 294.00 | | 119 584.00 | 186 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 121.00 | | 119 584.00 | 185 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 052.00 | 43 164.00 | | 80 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 052.00 | 43 164.00 | | 80 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 192.00 | | 692.00 | 11 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 192.00 | | 692.00 | 11 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 234 935.00 | 234 935.00 | | 234 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 519.00 | 47 378.00 | 108 141.00 | 155 519.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VP Divers | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 160.00 | 252 987.00 | 1 173.00 | 254 160.00 |
VW T.V.A. | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 175.00 | 209 262.00 | 108 912.00 | 318 175.00 |