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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 282.00 | 9 576.00 | 12 706.00 | 22 282.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 6 803.00 | 11 349.00 | 18 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 733.00 | 42 275.00 | 22 458.00 | 64 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 406.00 | 58 654.00 | 255 751.00 | 314 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 604.00 | | 89 604.00 | 89 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 258.00 | | 364 258.00 | 364 258.00 |
BZ Autres créances | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 082.00 | | 491 082.00 | 491 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 004.00 | 58 654.00 | 752 349.00 | 811 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 132.00 | 27 740.00 | | 35 132.00 |
DL TOTAL (I) | 72 872.00 | 37 740.00 | | 72 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 686.00 | 244 836.00 | | 259 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 343.00 | 24 943.00 | | 41 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 241.00 | 300 852.00 | | 251 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 866.00 | 95 565.00 | | 91 866.00 |
EA Autres dettes | 12 906.00 | 5 151.00 | | 12 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 477.00 | 671 346.00 | | 679 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 349.00 | 709 086.00 | | 752 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 848.00 | 482 363.00 | | 525 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 450 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 015.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 994.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 994.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 1 938.00 | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 573.00 | 1 761 348.00 | | 1 454 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 441.00 | 1 733 608.00 | | 1 419 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 132.00 | 27 740.00 | | 35 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 629.00 | | 3 776.00 | 310 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | 3 776.00 | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 743.00 | 27 912.00 | | 30 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 133.00 | 4 443.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 610.00 | 23 469.00 | | 25 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 241.00 | 251 241.00 | | 251 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | 7 949.00 | 1 288.00 | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 364 258.00 | 364 258.00 | | 364 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 935.00 | 35 306.00 | 144 424.00 | 188 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 187.00 | 401 898.00 | 1 288.00 | 403 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 477.00 | 525 848.00 | 144 424.00 | 679 477.00 |