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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 630.00 | 16 880.00 | 41 749.00 | 58 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 295.00 | | 761 295.00 | 761 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 594.00 | 18 124.00 | 5 520 469.00 | 5 538 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 348 203.00 | | 348 203.00 | 348 203.00 |
CF Disponibilités | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 295.00 | | 973 295.00 | 973 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 889.00 | 18 124.00 | 6 493 765.00 | 6 511 889.00 |
CU Autres participations | 4 717 424.00 | | 4 717 424.00 | 4 717 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DG Autres réserves | 642 380.00 | | | 642 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 689.00 | | | 806 689.00 |
DK Provisions réglementées | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 133.00 | | | 1 987 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 064.00 | | | 980 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 834.00 | | | 1 435 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 916.00 | | | 183 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881 441.00 | | | 1 881 441.00 |
EA Autres dettes | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 631.00 | | | 4 506 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 493 765.00 | | | 6 493 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 055.00 | | | 1 096 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 589.00 | | | 1 265 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 899.00 | | | 458 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 689.00 | | | 806 689.00 |