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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 4 745.00 | 3 164.00 | 1 581.00 | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 605.00 | 9 491.00 | 21 114.00 | 30 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 167.00 | 17 298.00 | 30 869.00 | 48 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 566.00 | 29 952.00 | 124 614.00 | 154 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BP En cours de production de services | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 641.00 | 25 785.00 | 176 855.00 | 202 641.00 |
BZ Autres créances | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 049.00 | 25 785.00 | 296 263.00 | 322 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 615.00 | 55 737.00 | 420 877.00 | 476 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DG Autres réserves | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 091.00 | 112 096.00 | | 19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 258 187.00 | 239 096.00 | | 258 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 246.00 | 4 530.00 | | 10 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | 5 957.00 | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 082.00 | 38 072.00 | | 76 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 474.00 | 86 628.00 | | 63 474.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 14 055.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 691.00 | 149 241.00 | | 162 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 877.00 | 388 337.00 | | 420 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 614.00 | | 539 614.00 | 539 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 614.00 | | 539 614.00 | 539 614.00 |
FM Production stockée | | | 92 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 629.00 | | | -4 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 36 173.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 572.00 | 628 505.00 | | 638 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 481.00 | 516 409.00 | | 619 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 091.00 | 112 096.00 | | 19 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 523.00 | 28 331.00 | | 48 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 17 642.00 | 732.00 | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | 17 642.00 | 732.00 | 13 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 246.00 | 6 800.00 | 3 446.00 | 10 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
VW T.V.A. | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 691.00 | 159 244.00 | 3 446.00 | 162 691.00 |