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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 900.00 | | 1 599 900.00 | 1 599 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 668.00 | 137 142.00 | 276 525.00 | 413 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 568.00 | 137 142.00 | 1 876 425.00 | 2 013 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 144.00 | | 323 144.00 | 323 144.00 |
BZ Autres créances | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
CF Disponibilités | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 824.00 | | 743 824.00 | 743 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 392.00 | 137 142.00 | 2 620 250.00 | 2 757 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 974.00 | | | -234 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 025.00 | | | 1 765 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 014.00 | | | 832 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 250.00 | | | 2 620 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 014.00 | | | 832 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 754.00 | 2 841 054.00 | 3 433 809.00 | 592 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 754.00 | 2 841 054.00 | 3 433 809.00 | 592 754.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 211.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 907.00 | | | 3 485 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 881.00 | | | 3 720 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 974.00 | | | -234 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 020 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 339.00 | 2 013 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | 413 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 007.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 793.00 | 1 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 793.00 | 1 651.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 739.00 | 180 739.00 | | 180 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 323 144.00 | 323 144.00 | | 323 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 189.00 | 509 189.00 | | 509 189.00 |
VW T.V.A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 014.00 | 832 014.00 | | 832 014.00 |