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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 912.00 | 7 889.00 | 26 023.00 | 33 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 3 684.00 | 10 446.00 | 14 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 059.00 | 11 573.00 | 116 486.00 | 128 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BT Marchandises | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 759.00 | | 96 759.00 | 96 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 818.00 | 11 573.00 | 213 245.00 | 224 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
DH Report à nouveau | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863.00 | -14 064.00 | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 72 048.00 | 69 184.00 | | 72 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 848.00 | 18 554.00 | | 21 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 279.00 | 57 542.00 | | 52 279.00 |
EA Autres dettes | 67 059.00 | 76 355.00 | | 67 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 198.00 | 152 451.00 | | 141 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 245.00 | 221 635.00 | | 213 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 139.00 | 152 451.00 | | 75 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
FG Production vendue services | 212 761.00 | | 212 761.00 | 212 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 709.00 | | 236 709.00 | 236 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 108.00 | 71 481.00 | | 275 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 245.00 | 85 545.00 | | 272 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863.00 | -14 064.00 | | 2 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 020.00 | 358.00 | | 10 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 664.00 | | 5 694.00 | 123 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 128 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 48 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | | 5 694.00 | 43 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 8 923.00 | 119.00 | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | 8 923.00 | 119.00 | 2 770.00 |