| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 1 961.00 | 763.00 | 2 724.00 |
040 Immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 847.00 | 1 961.00 | 5 886.00 | 7 847.00 |
060 Stock marchandises | 37 593.00 | 4 114.00 | 33 479.00 | 37 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
084 Disponibilités | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 872.00 | 4 114.00 | 70 758.00 | 74 872.00 |
110 Total général Actif | 82 719.00 | 6 075.00 | 76 644.00 | 82 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -284 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 100 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | | | 29.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
252 Charges sociales | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 687.00 | | | -40 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 023.00 | | | -40 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 246.00 | | | 1 246.00 |