| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 407.00 | 1 201 743.00 | 13 665.00 | 1 215 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815 177.00 | | 815 177.00 | 815 177.00 |
AN Terrains | 495 393.00 | 102 176.00 | 393 217.00 | 495 393.00 |
AP Constructions | 2 541 712.00 | 2 364 654.00 | 177 058.00 | 2 541 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406 905.00 | 10 758 426.00 | 1 648 478.00 | 12 406 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 834 954.00 | 2 931 696.00 | 903 258.00 | 3 834 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 031.00 | | 111 031.00 | 111 031.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 604 663.00 | 17 358 696.00 | 4 245 967.00 | 21 604 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 542 988.00 | 211 946.00 | 2 331 042.00 | 2 542 988.00 |
BN En cours de production de biens | 845 517.00 | 1 608.00 | 843 909.00 | 845 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 759 335.00 | 642 371.00 | 1 116 964.00 | 1 759 335.00 |
BT Marchandises | 3 102 314.00 | 351 670.00 | 2 750 644.00 | 3 102 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 473 186.00 | 21 402.00 | 14 451 784.00 | 14 473 186.00 |
BZ Autres créances | 37 608 910.00 | | 37 608 910.00 | 37 608 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 385 217.00 | 1 228 997.00 | 59 156 220.00 | 60 385 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 451 823.00 | | 451 823.00 | 451 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 441 704.00 | 18 587 693.00 | 63 854 011.00 | 82 441 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 250.00 | 2 906 250.00 | | 2 906 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 406.00 | 421 406.00 | | 421 406.00 |
DH Report à nouveau | 29 874 250.00 | 20 487 426.00 | | 29 874 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060 206.00 | 9 386 824.00 | | 12 060 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 716.00 | 36 384.00 | | 32 716.00 |
DL TOTAL (I) | 45 294 827.00 | 33 238 289.00 | | 45 294 827.00 |
DP Provisions pour risques | 794 274.00 | 84 192.00 | | 794 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 804.00 | 268 498.00 | | 394 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189 078.00 | 352 691.00 | | 1 189 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 904.00 | 596 227.00 | | 2 217 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 676.00 | 570 860.00 | | 454 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 462.00 | 6 007 019.00 | | 10 637 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040 744.00 | 2 726 638.00 | | 3 040 744.00 |
EA Autres dettes | 524 688.00 | 128 984.00 | | 524 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 882 726.00 | 10 029 728.00 | | 16 882 726.00 |
ED (V) | 487 379.00 | 65 585.00 | | 487 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 854 011.00 | 43 686 293.00 | | 63 854 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 302 763.00 | 19 816 390.00 | 29 119 153.00 | 9 302 763.00 |
FD Production vendue biens | 17 752 501.00 | 21 747 950.00 | 39 500 451.00 | 17 752 501.00 |
FG Production vendue services | 2 697 951.00 | | 2 697 951.00 | 2 697 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 753 215.00 | 41 564 340.00 | 71 317 556.00 | 29 753 215.00 |
FM Production stockée | | | -471 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 007 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 808 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 968 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 905 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 305.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 077 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 929 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 867 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 178 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 943 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 626.00 | 10 358.00 | | 16 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 668.00 | 291.00 | | 5 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294.00 | 57 049.00 | | 22 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | 2 789.00 | | 7 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 176.00 | 5 303.00 | | 11 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 192.00 | 32 246.00 | | 310 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 457.00 | 40 339.00 | | 328 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 164.00 | 16 710.00 | | -306 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 982 930.00 | 692 338.00 | | 982 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 594 195.00 | 4 372 176.00 | | 6 594 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 899 771.00 | 59 151 621.00 | | 72 899 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 839 565.00 | 49 764 798.00 | | 60 839 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 060 206.00 | 9 386 824.00 | | 12 060 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 983 077.00 | | 1 004 294.00 | 20 983 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 630.00 | 327 078.00 | 21 604 663.00 | 55 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 199.00 | | 2 030 584.00 | 19 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 431.00 | 327 079.00 | 19 389 995.00 | 36 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 622.00 | | 750 161.00 | 1 299 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 522 401.00 | | 231 105.00 | 19 522 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 054.00 | | 23 028.00 | 161 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964 193.00 | 710 405.00 | 315 902.00 | 16 964 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 366.00 | 80 376.00 | | 1 121 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 842 827.00 | 630 029.00 | 315 902.00 | 15 842 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 691.00 | 920 579.00 | 84 193.00 | 352 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 669 774.00 | 537 821.00 | | 669 774.00 |
6T Sur comptes clients | 20 345.00 | 1 057.00 | | 20 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 119.00 | 538 878.00 | | 690 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 810.00 | 1 459 458.00 | 84 193.00 | 1 042 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 633.00 | 32 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 451 823.00 | 51 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 462.00 | 10 637 462.00 | | 10 637 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641 804.00 | 1 641 804.00 | | 1 641 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 576.00 | 1 073 576.00 | | 1 073 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 688.00 | 524 688.00 | | 524 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UP Prêts | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 14 451 784.00 | 14 451 784.00 | | 14 451 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
VB T. V. A. | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
VC Groupe et associés | 37 496 160.00 | 37 496 160.00 | | 37 496 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 904.00 | 2 217 904.00 | | 2 217 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 364.00 | 325 364.00 | | 325 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 309 111.00 | 52 103 626.00 | 205 485.00 | 52 309 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 428 050.00 | 16 428 050.00 | | 16 428 050.00 |