| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 622 173.00 | 565 118.00 | 57 055.00 | 622 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 368.00 | 439 863.00 | 8 505.00 | 448 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 558.00 | 112 188.00 | 304 370.00 | 416 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 799.00 | 1 117 169.00 | 436 630.00 | 1 553 799.00 |
BT Marchandises | 1 434 481.00 | 28 135.00 | 1 406 346.00 | 1 434 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
BZ Autres créances | 255 868.00 | | 255 868.00 | 255 868.00 |
CF Disponibilités | 139 075.00 | | 139 075.00 | 139 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 616.00 | 28 135.00 | 1 844 481.00 | 1 872 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 415.00 | 1 145 304.00 | 2 281 110.00 | 3 426 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 54.00 | 235 347.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 014.00 | -200 794.00 | | 183 014.00 |
DL TOTAL (I) | 458 068.00 | 309 554.00 | | 458 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 844.00 | 806 409.00 | | 893 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 955.00 | | | 285 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 252.00 | 372 216.00 | | 471 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 553.00 | 191 897.00 | | 135 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 12 523.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 043.00 | 1 383 045.00 | | 1 823 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 110.00 | 1 692 599.00 | | 2 281 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822 574.00 | 800 000.00 | | 822 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 893 791.00 | | 4 893 791.00 | 4 893 791.00 |
FD Production vendue biens | -769 718.00 | | -769 718.00 | -769 718.00 |
FG Production vendue services | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 733.00 | | 4 164 733.00 | 4 164 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 557.00 | 3 663.00 | | 57 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | 72 889.00 | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 590.00 | 76 552.00 | | 69 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 827.00 | 12 279.00 | | 6 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | 91 522.00 | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 763.00 | -14 971.00 | | 62 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 520.00 | -26 646.00 | | -12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 698.00 | 4 143 213.00 | | 4 304 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 685.00 | 4 344 006.00 | | 4 121 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 014.00 | -200 794.00 | | 183 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 106.00 | | 335 587.00 | 1 230 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 279.00 | 66 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 1 553 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 617.00 | 1 487 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 161.00 | | 331 553.00 | 1 166 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 944.00 | | 4 034.00 | 63 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 404.00 | 52 382.00 | 10 617.00 | 1 075 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 404.00 | 52 382.00 | 10 617.00 | 1 075 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 977.00 | 57 112.00 | 57 955.00 | 28 977.00 |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 1 505.00 | 2 372.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 845.00 | 58 617.00 | 60 327.00 | 29 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 845.00 | 58 617.00 | 60 327.00 | 29 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 135.00 | 29 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 252.00 | 471 252.00 | | 471 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
UX Autres créances clients | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 432.00 | 823 432.00 | | 823 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 402.00 | 13 614.00 | 46 286.00 | 70 402.00 |
VI Groupe et associés | 285 955.00 | 285 955.00 | | 285 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VP Divers | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 759.00 | 299 059.00 | 66 699.00 | 365 759.00 |
VW T.V.A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 033.00 | 1 766 245.00 | 46 286.00 | 1 823 033.00 |