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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 133.00 | 627.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 065.00 | 167 316.00 | 27 749.00 | 195 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 718.00 | 883 138.00 | 96 580.00 | 979 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 899.00 | 445 972.00 | 317 928.00 | 763 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 878.00 | 1 497 558.00 | 515 320.00 | 2 012 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 422.00 | 97 367.00 | 213 055.00 | 310 422.00 |
BN En cours de production de biens | 286 964.00 | | 286 964.00 | 286 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 505.00 | 8 997.00 | 1 887 508.00 | 1 896 505.00 |
BZ Autres créances | 226 376.00 | | 226 376.00 | 226 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 941.00 | | 297 941.00 | 297 941.00 |
CF Disponibilités | 1 324 353.00 | | 1 324 353.00 | 1 324 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 209.00 | 106 364.00 | 4 258 845.00 | 4 365 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 087.00 | 1 603 922.00 | 4 774 165.00 | 6 378 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 522 494.00 | 2 497 540.00 | | 2 522 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 002.00 | 251 954.00 | | 309 002.00 |
DK Provisions réglementées | 19 301.00 | 15 741.00 | | 19 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 798.00 | 2 985 236.00 | | 3 070 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 730.00 | 98 320.00 | | 159 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 410.00 | 459 183.00 | | 744 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 453.00 | 254 223.00 | | 419 453.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 13 495.00 | | 5 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 374.00 | 270 073.00 | | 371 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 367.00 | 1 097 854.00 | | 1 703 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 165.00 | 4 083 090.00 | | 4 774 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 567.00 | 1 026 791.00 | | 1 594 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 930 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 930 252.00 | |
FM Production stockée | | | 22 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 224 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 367.00 | |
GE Autres charges | | | 21 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 035.00 | 34 472.00 | | 6 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | 38 805.00 | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | 7 764.00 | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 595.00 | 9 959.00 | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 658.00 | 17 723.00 | | 10 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | 21 083.00 | | -4 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 816.00 | 44 139.00 | | 134 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 934.00 | 8 237 339.00 | | 9 235 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 932.00 | 7 985 385.00 | | 8 926 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 002.00 | 251 954.00 | | 309 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 655.00 | 145 528.00 | | 144 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 198.00 | | 203 415.00 | 1 902 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 735.00 | 2 012 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 915.00 | 198 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 820.00 | 1 743 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 483.00 | | 30 782.00 | 176 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 795.00 | | 169 642.00 | 1 657 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 920.00 | | 2 991.00 | 67 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 521.00 | 99 773.00 | 92 735.00 | 1 490 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 201.00 | 15 163.00 | 8 915.00 | 162 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 319.00 | 84 610.00 | 83 820.00 | 1 328 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 741.00 | 9 595.00 | 6 035.00 | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 741.00 | 9 595.00 | 6 035.00 | 15 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 595.00 | 6 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 410.00 | 744 410.00 | | 744 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 453.00 | 419 453.00 | | 419 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 374.00 | 371 374.00 | | 371 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 911.00 | | 70 911.00 | 70 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 505.00 | 1 896 505.00 | | 1 896 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 730.00 | 50 930.00 | 108 800.00 | 159 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 376.00 | 226 376.00 | | 226 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 336.00 | 2 145 425.00 | 70 911.00 | 2 216 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 367.00 | 1 594 567.00 | 108 800.00 | 1 703 367.00 |