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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 615.00 | 234 228.00 | 39 386.00 | 273 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 258.00 | 234 276.00 | 103 981.00 | 338 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 269.00 | 473 021.00 | 248 247.00 | 721 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 737.00 | 8 121.00 | 181 615.00 | 189 737.00 |
BZ Autres créances | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 214.00 | | 350 214.00 | 350 214.00 |
CF Disponibilités | 184 519.00 | | 184 519.00 | 184 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 207.00 | 8 121.00 | 915 086.00 | 923 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 476.00 | 481 142.00 | 1 163 334.00 | 1 644 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 926.00 | | | 298 926.00 |
DH Report à nouveau | 595 762.00 | | | 595 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DL TOTAL (I) | 921 843.00 | | | 921 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 490.00 | | | 241 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 334.00 | | | 1 163 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 724.00 | | 115 244.00 | 606 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 21 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 721 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 902.00 | | 114 970.00 | 496 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 458.00 | | 274.00 | 21 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 291.00 | 36 729.00 | | 436 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 775.00 | 36 729.00 | | 431 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 180 140.00 | 180 140.00 | | 180 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VC Groupe et associés | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 747.00 | 28 917.00 | 87 829.00 | 116 747.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 052.00 | 302 990.00 | 5 061.00 | 308 052.00 |
VW T.V.A. | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 490.00 | 153 661.00 | 87 829.00 | 241 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
ST Autres comptes | 177 554.00 | | | 177 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
YT Sous‐traitance | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 352.00 | | | 169 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 705.00 | | | 184 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 342.00 | | | 138 342.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 306.00 | | | 429 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |