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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AN Terrains | 164 445.00 | 2 965.00 | 161 480.00 | 164 445.00 |
AP Constructions | 1 567 816.00 | 1 354 493.00 | 213 322.00 | 1 567 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 271.00 | 136 112.00 | 62 159.00 | 198 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 681.00 | 25 864.00 | 3 816.00 | 29 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 037.00 | 1 522 531.00 | 448 506.00 | 1 971 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BT Marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 090.00 | 27 821.00 | 32 269.00 | 60 090.00 |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CF Disponibilités | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 985.00 | 27 821.00 | 347 164.00 | 374 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 023.00 | 1 550 352.00 | 795 670.00 | 2 346 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 230.00 | 2 255.00 | | 12 230.00 |
DG Autres réserves | 170 065.00 | 170 065.00 | | 170 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 379.00 | 92 054.00 | | 95 379.00 |
DL TOTAL (I) | 399 977.00 | 386 677.00 | | 399 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 041.00 | 187 456.00 | | 132 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 384.00 | 43 102.00 | | 146 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 659.00 | 3 232.00 | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 342.00 | 66 447.00 | | 76 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 265.00 | 44 248.00 | | 32 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 693.00 | 344 487.00 | | 395 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 670.00 | 731 164.00 | | 795 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
FG Production vendue services | 777 842.00 | | 777 842.00 | 777 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 767.00 | | 784 767.00 | 784 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 404.00 | 27 986.00 | | 27 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 029.00 | 854 466.00 | | 787 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 649.00 | 762 412.00 | | 691 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 379.00 | 92 054.00 | | 95 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 179.00 | 7 287.00 | 10 571.00 | 1 953 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 643.00 | 7 287.00 | 10 571.00 | 1 949 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 336.00 | 61 195.00 | | 1 461 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 23.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 264.00 | 61 173.00 | | 1 458 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 984.00 | 57 609.00 | 74 375.00 | 131 984.00 |
VI Groupe et associés | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 891.00 | 92 450.00 | 441.00 | 92 891.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 034.00 | 312 659.00 | 74 375.00 | 387 034.00 |