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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 937.00 | 1 362.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 197.00 | 153 047.00 | 232 150.00 | 385 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 564.00 | 153 984.00 | 243 579.00 | 397 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 751.00 | | 224 751.00 | 224 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 315.00 | 153 984.00 | 468 331.00 | 622 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 129.00 | 116 112.00 | | 116 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 017.00 | 100 017.00 | | 78 017.00 |
DL TOTAL (I) | 201 171.00 | 223 154.00 | | 201 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 411.00 | 40 658.00 | | 125 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 938.00 | 12.00 | | 26 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 5 072.00 | | 33 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 230.00 | 73 451.00 | | 81 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 159.00 | 119 195.00 | | 267 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 331.00 | 342 349.00 | | 468 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 248.00 | 106 496.00 | | 211 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 333.00 | | 232 913.00 | 204 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 682.00 | 397 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 682.00 | 387 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 318.00 | | 222 861.00 | 204 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 052.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 762.00 | 43 726.00 | 30 504.00 | 140 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 762.00 | 43 726.00 | 30 504.00 | 140 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UX Autres créances clients | 102 053.00 | 102 053.00 | | 102 053.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 411.00 | 69 500.00 | 55 911.00 | 125 411.00 |
VI Groupe et associés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
VW T.V.A. | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 159.00 | 211 248.00 | 55 911.00 | 267 159.00 |