| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 444.00 | 10 859.00 | 16 585.00 | 27 444.00 |
AP Constructions | 231 180.00 | 172 674.00 | 58 506.00 | 231 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 487.00 | 68 404.00 | 6 083.00 | 74 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 976.00 | 128 040.00 | 1 937.00 | 129 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 483.00 | 379 977.00 | 98 506.00 | 478 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
CF Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 822.00 | 379 977.00 | 175 845.00 | 555 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 569.00 | 109 855.00 | | 117 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 426.00 | 7 714.00 | | 9 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 617.00 | 15 418.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 149 412.00 | 141 787.00 | | 149 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 915.00 | 33 935.00 | | 21 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 794.00 | | 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 196.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 3 958.00 | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435.00 | 46.00 | | 1 435.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 62.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 433.00 | 38 991.00 | | 26 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 845.00 | 180 778.00 | | 175 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | 22 686.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 22 586.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | 17 267.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 465.00 | 92 372.00 | | 63 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 039.00 | 84 658.00 | | 54 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 426.00 | 7 714.00 | | 9 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 408.00 | | 75.00 | 478 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 087.00 | | | 463 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 321.00 | | 75.00 | 15 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 033.00 | 17 945.00 | | 362 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 033.00 | 17 945.00 | | 362 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 915.00 | 12 328.00 | 9 586.00 | 21 915.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 268.00 | 16 682.00 | 9 586.00 | 26 268.00 |