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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 119.00 | 28 041.00 | 7 078.00 | 35 119.00 |
AH Fonds commercial | 956 154.00 | | 956 154.00 | 956 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 707.00 | 393 121.00 | 229 585.00 | 622 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 306.00 | 21 000.00 | 24 306.00 | 45 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 700.00 | 460 577.00 | 1 217 123.00 | 1 677 700.00 |
BT Marchandises | 315 758.00 | 158 408.00 | 157 350.00 | 315 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
BZ Autres créances | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
CF Disponibilités | 184 675.00 | | 184 675.00 | 184 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 464.00 | 158 408.00 | 553 056.00 | 711 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 165.00 | 618 985.00 | 1 770 179.00 | 2 389 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 732 340.00 | 1 175 525.00 | | 732 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 290.00 | -443 185.00 | | -893 290.00 |
DL TOTAL (I) | 499 051.00 | 1 392 340.00 | | 499 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 162.00 | 360 023.00 | | 321 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 65.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 755.00 | 550 539.00 | | 566 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 301.00 | 99 611.00 | | 294 301.00 |
EA Autres dettes | 86 763.00 | 82 989.00 | | 86 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 129.00 | 1 093 228.00 | | 1 271 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 179.00 | 2 485 568.00 | | 1 770 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672 877.00 | 72 287.00 | 2 745 163.00 | 2 672 877.00 |
FG Production vendue services | 4 845.00 | 4 538.00 | 9 383.00 | 4 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 722.00 | 76 825.00 | 2 754 547.00 | 2 677 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 527.00 | 3 198.00 | | 9 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 519.00 | 426.00 | | 349 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 046.00 | 3 624.00 | | 359 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 046.00 | -2 874.00 | | -359 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 642.00 | 3 241 949.00 | | 3 005 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 932.00 | 3 685 134.00 | | 3 898 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 290.00 | -443 185.00 | | -893 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 730.00 | | 4 361.00 | 2 170 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 391.00 | 1 677 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342 000.00 | 991 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 391.00 | 641 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 273.00 | | | 1 333 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 254.00 | | 3 258.00 | 793 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 202.00 | | 1 103.00 | 44 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 246.00 | 53 203.00 | 147 871.00 | 534 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 992.00 | 5 048.00 | | 22 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 253.00 | 48 155.00 | 147 871.00 | 511 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 247 720.00 | 158 408.00 | 247 720.00 | 247 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 720.00 | 179 408.00 | 247 720.00 | 247 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 720.00 | 179 408.00 | 247 720.00 | 247 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 408.00 | 247 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 755.00 | 566 755.00 | | 566 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
UX Autres créances clients | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 858.00 | 152 119.00 | 167 738.00 | 319 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 954.00 | 181 648.00 | 45 306.00 | 226 954.00 |
VW T.V.A. | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 129.00 | 1 103 390.00 | 167 738.00 | 1 271 129.00 |