| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 12 439.00 | 1 050.00 | 13 489.00 |
AP Constructions | 708 145.00 | 427 555.00 | 280 590.00 | 708 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 935.00 | 388 493.00 | 251 441.00 | 639 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 692.00 | 136 630.00 | 25 061.00 | 161 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 916.00 | 967 389.00 | 1 234 527.00 | 2 201 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BT Marchandises | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BZ Autres créances | 272 877.00 | | 272 877.00 | 272 877.00 |
CF Disponibilités | 170 096.00 | | 170 096.00 | 170 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 515.00 | | 517 515.00 | 517 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 431.00 | 967 389.00 | 1 752 042.00 | 2 719 431.00 |
CU Autres participations | 238 636.00 | | 238 636.00 | 238 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 967 616.00 | | | 967 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 541.00 | | | 1 024 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 460.00 | | | 330 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 862.00 | | | 182 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
EA Autres dettes | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 500.00 | | | 727 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 042.00 | | | 1 752 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 242.00 | | | 522 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 309 006.00 | | 1 309 006.00 | 1 309 006.00 |
FG Production vendue services | 306 387.00 | | 306 387.00 | 306 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 138.00 | | 1 760 138.00 | 1 760 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 367.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 378.00 | | | 1 835 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 453.00 | | | 1 833 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 594.00 | | 139 321.00 | 2 062 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 759.00 | | | 185 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 906.00 | | 60 866.00 | 1 448 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 928.00 | | 78 455.00 | 427 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 021.00 | 134 367.00 | | 833 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | 1 000.00 | | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 311.00 | 133 367.00 | | 819 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
UX Autres créances clients | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 611.00 | 64 353.00 | 205 258.00 | 269 611.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 281.00 | 303 534.00 | 267 747.00 | 571 281.00 |
VW T.V.A. | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 500.00 | 522 242.00 | 205 258.00 | 727 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
ST Autres comptes | 193 727.00 | | | 193 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 389.00 | | | 132 389.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 461.00 | | | 156 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 972.00 | | | 364 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |