| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 1 260.00 | 5 000.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 592 350.00 | 236 940.00 | 355 410.00 | 592 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 767.00 | 218 577.00 | 72 189.00 | 290 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 017.00 | 277 266.00 | 68 751.00 | 346 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 547.00 | 734 043.00 | 666 504.00 | 1 400 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BT Marchandises | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
CF Disponibilités | 232 579.00 | | 232 579.00 | 232 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 107.00 | | 522 107.00 | 522 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 655.00 | 734 043.00 | 1 188 612.00 | 1 922 655.00 |
CU Autres participations | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -234 811.00 | -85 990.00 | | -234 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 165.00 | -148 821.00 | | -72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 244 724.00 | 316 889.00 | | 244 724.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 15 768.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | 23 668.00 | | 28 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 522.00 | 585 392.00 | | 522 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 863.00 | 195 816.00 | | 281 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 464.00 | 139 897.00 | | 110 464.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 77.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 987.00 | 921 182.00 | | 914 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 612.00 | 1 261 739.00 | | 1 188 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 522.00 | | | 522 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 057.00 | | 544 057.00 | 544 057.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 1 591 832.00 | | 1 591 832.00 | 1 591 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 879.00 | | 2 135 879.00 | 2 135 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 186.00 | |
GE Autres charges | | | 164 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 276.00 | 243.00 | | 8 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 276.00 | 243.00 | | 8 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 232.00 | 1 088.00 | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 1 088.00 | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | -845.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 608.00 | 1 594 223.00 | | 2 145 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 772.00 | 1 743 044.00 | | 2 217 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 165.00 | -148 821.00 | | -72 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 418.00 | | 19 879.00 | 1 382 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 165 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 400 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 636 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 610.00 | | | 598 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 730.00 | | 18 654.00 | 618 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 079.00 | | 1 225.00 | 165 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 457.00 | 112 186.00 | 600.00 | 622 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 965.00 | 59 235.00 | | 178 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 492.00 | 52 951.00 | 600.00 | 443 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 668.00 | 5 232.00 | | 23 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 668.00 | 5 232.00 | | 23 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 522.00 | 22 522.00 | 500 000.00 | 522 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 863.00 | 281 863.00 | | 281 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VC Groupe et associés | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 607.00 | 264 905.00 | 38 702.00 | 303 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 987.00 | 414 987.00 | 500 000.00 | 914 987.00 |