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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 14 067.00 | 2 543.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 944.00 | 154 060.00 | 14 884.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 874.00 | 30 242.00 | 5 633.00 | 35 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 712.00 | 198 368.00 | 281 343.00 | 479 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 759.00 | 342.00 | 116 417.00 | 116 759.00 |
BZ Autres créances | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 404.00 | 342.00 | 133 062.00 | 133 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 116.00 | 198 710.00 | 414 406.00 | 613 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 159.00 | 31 543.00 | | 48 159.00 |
DL TOTAL (I) | 86 661.00 | 70 044.00 | | 86 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 046.00 | 102 734.00 | | 85 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 166.00 | 102 847.00 | | 82 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | 73 635.00 | | 94 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 091.00 | 58 281.00 | | 66 091.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 330.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 745.00 | 337 826.00 | | 327 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 406.00 | 407 871.00 | | 414 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 599.00 | | 731 599.00 | 731 599.00 |
FG Production vendue services | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 174.00 | | 749 174.00 | 749 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 2 859.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 2 859.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -2 859.00 | | -2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 243.00 | 741 980.00 | | 757 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 084.00 | 710 437.00 | | 709 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 159.00 | 31 543.00 | | 48 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 240.00 | 37 187.00 | | 39 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 710.00 | 15 997.00 | 3 338.00 | 185 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 575.00 | 1 492.00 | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 135.00 | 14 505.00 | 3 338.00 | 173 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 575.00 | 1 492.00 | | 12 575.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 135.00 | 14 505.00 | 3 338.00 | 173 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 710.00 | 15 997.00 | 3 338.00 | 185 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 710.00 | 15 997.00 | 3 338.00 | 185 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 750.00 | 130 340.00 | 410.00 | 130 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 230.00 | 130 340.00 | 2 890.00 | 133 230.00 |