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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 586.00 | 43 881.00 | 8 705.00 | 52 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 142.00 | 44 835.00 | 98 306.00 | 143 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 119.00 | | 193 119.00 | 193 119.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 261 145.00 | | 261 145.00 | 261 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 268.00 | | 485 268.00 | 485 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 410.00 | 44 835.00 | 583 574.00 | 628 410.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | 5 231.00 | | 5 262.00 |
DG Autres réserves | 68 685.00 | 60 732.00 | | 68 685.00 |
DH Report à nouveau | | 7 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | 632.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 133 947.00 | 132 947.00 | | 133 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 4 480.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 20 366.00 | | 17 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 349.00 | 225 780.00 | | 427 349.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | 2 300.00 | | 4 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 627.00 | 252 925.00 | | 449 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 574.00 | 385 873.00 | | 583 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 234.00 | | 1 270 234.00 | 1 270 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 234.00 | | 1 270 234.00 | 1 270 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | 5 417.00 | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -421.00 | -632.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 804.00 | 1 148 249.00 | | 1 279 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 804.00 | 1 147 617.00 | | 1 278 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | 632.00 | | 1 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 259.00 | 4 445.00 | | 4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 042.00 | | | 143 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 022.00 | 3 813.00 | | 41 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 067.00 | 3 813.00 | | 40 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 957.00 | 276 957.00 | | 276 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 193 119.00 | 193 119.00 | | 193 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 104.00 | 224 123.00 | 5 981.00 | 230 104.00 |
VW T.V.A. | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 627.00 | 449 627.00 | | 449 627.00 |