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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 394.00 | 35 393.00 | 1.00 | 35 394.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 040.00 | 1 042 739.00 | 588 301.00 | 1 631 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 053.00 | 332 540.00 | 402 513.00 | 735 053.00 |
AX Avances et acomptes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 976.00 | 1 410 672.00 | 1 029 304.00 | 2 439 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 158.00 | | 1 375 158.00 | 1 375 158.00 |
BN En cours de production de biens | 1 358 572.00 | | 1 358 572.00 | 1 358 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 236.00 | | 284 236.00 | 284 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BZ Autres créances | 1 961 155.00 | 75 922.00 | 1 885 233.00 | 1 961 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 332 488.00 | | 1 332 488.00 | 1 332 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 142.00 | 75 922.00 | 6 514 221.00 | 6 590 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 030 119.00 | 1 486 594.00 | 7 543 524.00 | 9 030 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 647 919.00 | 2 232 300.00 | | 2 647 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 434.00 | 715 619.00 | | 570 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 019.00 | 87 401.00 | | 68 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 372.00 | 3 167 321.00 | | 3 418 372.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 618.00 | 704 028.00 | | 564 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 798.00 | 642 290.00 | | 463 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 467.00 | 1 684 295.00 | | 1 099 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 586.00 | 447 311.00 | | 496 586.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 343 983.00 | 1 042 359.00 | | 1 343 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 653.00 | 4 520 284.00 | | 3 972 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 524.00 | 7 840 105.00 | | 7 543 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 173 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 173 506.00 | |
FM Production stockée | | | 246 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 128 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 045.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 064.00 | 32 995.00 | | 30 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 6 222.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 985.00 | 26 773.00 | | 29 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 351.00 | 85 498.00 | | 85 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 645.00 | 234 159.00 | | 202 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 926.00 | 9 120 439.00 | | 10 497 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927 492.00 | 8 404 820.00 | | 9 927 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 434.00 | 715 619.00 | | 570 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 372.00 | 274 300.00 | | 1 136 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 979.00 | 274 300.00 | | 1 100 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 467.00 | 1 099 467.00 | | 1 099 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 586.00 | 496 586.00 | | 496 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 343 983.00 | 1 343 983.00 | | 1 343 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 668.00 | 1 829 668.00 | | 1 829 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 884.00 | 149 889.00 | 402 325.00 | 563 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 896.00 | 1 980 896.00 | | 1 980 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 854.00 | 3 094 860.00 | 402 325.00 | 3 508 854.00 |