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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 521.00 | 5 738.00 | 3 783.00 | 9 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 925.00 | 5 738.00 | 5 187.00 | 10 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 269 136.00 | 28 682.00 | 240 454.00 | 269 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 528.00 | 88 681.00 | 28 847.00 | 117 528.00 |
CF Disponibilités | 300 134.00 | | 300 134.00 | 300 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 076.00 | 117 363.00 | 575 713.00 | 693 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 001.00 | 123 101.00 | 580 900.00 | 704 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 628.00 | | | 284 628.00 |
DL TOTAL (I) | 295 478.00 | | | 295 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 421.00 | | | 285 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 900.00 | | | 580 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 421.00 | | | 285 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 614.00 | 147 614.00 | | 147 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 817.00 | 276 817.00 | | 276 817.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 421.00 | 285 421.00 | | 285 421.00 |