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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 463.00 | 527.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 094.00 | 68 820.00 | 2 274.00 | 71 094.00 |
040 Immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 696.00 | 69 284.00 | 35 412.00 | 104 696.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
072 Créances – Autres | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
084 Disponibilités | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
110 Total général Actif | 163 567.00 | 69 284.00 | 94 284.00 | 163 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 435.00 | 199 868.00 | | 206 435.00 |
230 Autres produits | 7 947.00 | 3 860.00 | | 7 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 382.00 | 203 728.00 | | 214 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 504.00 | 14 003.00 | | 66 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 921.00 | 52 001.00 | | 1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 38 250.00 | 40 365.00 | | 38 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | 5 080.00 | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 938.00 | 70 711.00 | | 74 938.00 |
252 Charges sociales | 15 696.00 | 18 867.00 | | 15 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | 4 175.00 | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 170.00 | 205 205.00 | | 204 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 212.00 | -1 478.00 | | 10 212.00 |
290 Produits exceptionnels | | 242.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 122.00 | 218.00 | | 1 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 842.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 090.00 | 1 389.00 | | 9 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |