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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 496.00 | 38 486.00 | 5 009.00 | 43 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 886.00 | 39 876.00 | 5 009.00 | 44 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
084 Disponibilités | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
110 Total général Actif | 159 725.00 | 39 876.00 | 119 849.00 | 159 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 219.00 | | | 213 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 225.00 | | | 216 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
252 Charges sociales | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 003.00 | | | 188 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320.00 | | | 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 319.00 | | | 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |