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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 259.00 | | 4 815 259.00 | 4 815 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 339 689.00 | | 339 689.00 | 339 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 841.00 | | 436 841.00 | 436 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 100.00 | | 5 252 100.00 | 5 252 100.00 |
CU Autres participations | 4 815 259.00 | | 4 815 259.00 | 4 815 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 259.00 | 4 615 259.00 | | 4 615 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 969.00 | 291 187.00 | | 376 969.00 |
DH Report à nouveau | 50 423.00 | -1 179 445.00 | | 50 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 272.00 | 1 715 650.00 | | -123 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 380.00 | 5 442 652.00 | | 4 919 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 720.00 | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 108.00 | 506 353.00 | | 302 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 720.00 | 507 073.00 | | 332 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 100.00 | 5 949 724.00 | | 5 252 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 720.00 | 507 073.00 | | 332 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 667.00 | | 1 105 667.00 | 1 105 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 667.00 | | 1 105 667.00 | 1 105 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 168.00 | 2 803 157.00 | | 1 108 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 440.00 | 1 087 507.00 | | 1 231 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 272.00 | 1 715 650.00 | | -123 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 259.00 | | | 4 815 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815 259.00 | | | 4 815 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 168.00 | 272 168.00 | | 272 168.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 720.00 | 332 720.00 | | 332 720.00 |